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光大保德信前一只保壳未果,又一只迷你基金要保壳,成立仅10个月 ...

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发表于 2023-5-31 21:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
原标题:光大保德信前一只保壳未果,又一只迷你基金要保壳,成立仅10个月
, `  S0 a7 {' b1 @. o4 S                          文/刘振涛
+ w, [' _* A$ j6 h. N8 D 老牌公募光大保德信基金旗下的一只“迷你基金”要保壳了!8 ^- N/ Z, W' w0 {0 I  R: J
5月30日,光大保德信基金发布了关于光大保德信汇佳混合基金(下称“光大汇佳混合”)召开基金份额持有人大会的第二次提示公告。! Z0 B( d3 X( d
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根据此前5月27日光大保德信基金发布的公告,光大汇佳混合拟召开基金份额持有人大会,审议关于光大汇佳混合持续运作的议案,大会投票时间为2023年6月1日-6月26日。
% ^1 ]3 M; K) N. J 资料显示,光大汇佳混合成立于2022年7月28日,距今成立10个月时间,基金经理为詹佳。基金成立时募集资金为2.1亿元,截至2023年一季度末,基金规模仅剩余1477.06万元,8个月时间,基金规模缩水近2亿元。
* N" F4 }# z, N+ f. X, h% B1 F+ W. E 4 R# F5 J  H- w8 D/ Q
我们进一步观察发现,光大汇佳混合基金成立不到3个月的时间,就已经沦为“迷你基金”了。0 _* k! N9 v, ]# y  ^9 Y
基金2022年三季报显示,在2022年三季度末,光大汇佳混合基金的规模就已经缩水至3500多万元,低于5000万元,并且该基金从2022年8月30日开始,就出现了连续20个工作日净资产低于5000万元的情况。
$ [, q3 }. n/ d% n, \ ( F; Z* v( t" F# C, n5 w
我们进一步观察到,光大汇佳混合在成立时,基金A份额仅3473.38万份,基金C份额达1.75亿份。而在2022年7月28日-9月30日的两个月时间,基金C份额被赎回约1.73亿份,仅剩余270万份,基金C份额缩水超过95%。
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7 _# B# ?; v  r. \. B% T3 u" }% W+ h 结合光大汇佳混合成立时募集资金仅2.1亿元的情况,很可能该基金成立时有市场机构“帮忙资金”的帮助。而市场“帮忙资金”并不愿意长期持有基金,只是帮助基金顺利成立,在成立不久便匆匆离去。
5 h2 E( a  w. S  m 过去,市场帮忙资金频现,虽然可以短期内拉高基金的规模,帮助基金顺利成立,但是这些资金不愿长期存留,匆匆离去后,导致基金规模骤降,进而影响基金的正常运作,很可能给基民投资者带来风险。, a! s1 D3 j& B* @
我们从光大汇佳混合基金2022年年报中看到,在2022年底,机构投资者早已经跑光,剩下的基本都是个人投资者了。, |6 o, d! V+ v4 D, i
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在基金份额都是个人普通投资者持有的情况下,基金份额持有人大会能否顺利召开,基金持续运作的议案能否顺利通过,存在较大未知数。' L5 n7 P: j8 m+ {
无独有偶的是,基金经理詹佳此前就有一只基金的基金份额持有人大会召开失败,基金持续运作议案未通过,基金保壳失败。
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1 W3 X( m0 D# i4 @' V" G3 I9 ` 公告显示,2023年2月16日,詹佳管理的光大保德信核心资产拟召开基金份额持有人大会,审议关于基金持续运作的议案,基金份额持有人投票时间为3月7日至3月21日。
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5 j+ _* ^+ z; g! L  U4 i 而根据3月23日光大保德信基金发布的公告,出席光大保德信核心资产基金份额持有人大会代表所代表的基金份额仅21.76万份,占权益登记日基金总份额的0.61%,没有达到二分之一,基金份额持有人大会召开失败,基金持续运作议案未通过。9 e% t& h4 j+ z0 i
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资料显示,光大保德信核心资产成立于2022年3月29日,距今也仅成立1年2个月的时间,基金成立时募集资金达5.73亿元。而截至2023年一季度末,基金规模仅剩余3410.07万元,1年时间缩水5亿多元。
( }, ^4 j/ G; h 光大保德信核心资产与光大汇佳混合有同样的特点,基金C份额成立时,募集到很多份额,而很快的时间,基金C份额便被大量赎回。- ]; `$ C# H2 _- U5 A
数据显示,光大保德信核心资产在2022年二季度初份额达5.24亿份,而在二季度末就仅剩余378.18万份,被赎回了5.2亿份。* J: c/ W% Y- y

5 ?6 }9 O1 {* a3 W( N+ B 同样的是,机构投资者也早就从光大保德信核心资产跑光,剩下的基金份额几乎全部被普通个人投资者所持有。而作为基金管理的人光大保德信基金并未持有基金份额。6 {+ A) i# g$ i/ ]2 r9 u' b4 |
这种基金份额都是普通个人投资者的情况下,比较分散,个人投资者或者因为工作忙、不想参加等原因,而不参与基金份额持有人大会投票,进而导致基金议案比较难通过。+ }% s' y$ T! {; W, w
基金经理在前一只基金还未保壳成功的情况下,又来一只迷你基金要保壳。光大保德信基金旗下的这两只基金能保壳成功吗?我们将保持关注!

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